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Nom légal	Siret	Nom commercial	Site internet
ASSOCIATION EDHEC BUSINESS SCHOOL	78370706000068	EDHEC Business School	https://www.edhec.edu/
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	11004401300040	-	-

Objectifs et contexte de la certification :

Le Diplôme Supérieur en Finance des Marchés et des Entreprises est un programme avancé et complet conçu certifier les futurs acteurs des domaines clés de la finance d'entreprise et des marchés financiers. Il s’adresse aux jeunes professionnels qui souhaitent suivre une carrière internationale en finance et les préparer relever les défis de la transition énergétique en promouvant une finance responsable et durable.

Activités visées :

Le titulaire de ce diplôme peut exercer les activités suivantes :

Expert de la finance dans les domaines de la finance d’entreprise, finance de marché, gestion d’actifs, le professionnel formé maîtrise les fondamentaux de la finance moderne dans une perspective métier. Il évolue dans un environnement international. Manager responsable, sensibilisé aux transformations majeures de notre société, il exerce une finance responsable et durable, dans le respect de la règlementation.

Selon son domaine de spécialisation il pourra :

Occuper des fonctions à responsabilité dans les services de banque d'investissement, de capital-investissement, de banque d'entreprise ou de conseil financier.
S’orienter vers une carrière d’auditeur, de contrôleur financier ou occuper d'autres rôles importants dans les domaines des services financiers et de conseil.
Embrasser une carrière dans les marchés financiers, la finance d'entreprise et la gestion des risques.
Mener une carrière internationale sur les marchés financiers (vente, structuration et trading), en recherche, en gestion de risques ou de portefeuille.

Il évoluera rapidement vers des postes à responsabilité au sein de la direction financière de grands groupes, des équipes de direction des banques d’investissements ou des sociétés de conseil.

Compétences attestées :

Prendre des décisions financières stratégiques dans un environnement international
Optimiser et conduire la stratégie financière dans un environnement international
Piloter la stratégie de financement et d'investissement
Concevoir des mécanismes de contrôle interne
Analyser des données financières complexes
Mobiliser des capacités de recherche pour résoudre des problématiques financières complexes
Structurer, évaluer et gérer les risques financiers dans un environnement international
Piloter les performances financières
Elaborer des diagnostics
Structurer, évaluer et gérer les risques des instruments financiers
Allier une expertise financière à une bonne compréhension des enjeux scientifiques et d'ingénierie liés à la transition vers une économie bas carbone
Piloter le changement, l’innovation et la transformation vers une finance responsable
Relever les défis managériaux et financiers de la gestion de l'innovation et de la transformation
Intégrer les facteurs éthiques, environnementaux et sociaux dans le processus de prise de décision financière
Développer des instruments financiers et d'innovation
Construire et négocier des produits financiers complexes
Restructurer des entreprises
Evaluer les entreprises et les investissements
Evaluer les stratégies de gestion de portefeuille
Gérer des problèmes de comptabilité et de reporting internationaux complexes

Modalités d'évaluation :

Projet de recherche appliqué portant sur une analyse empirique de la situation financière d'une entreprise cotée ou sur la performance de stratégies d'investissement, en s’appuyant sur la conception d’une base de données réelle en vue d’une analyse empirique et d’une description.
Etude d'un cas pour identifier les risques financiers menaçant la solvabilité et la rentabilité d'une entreprise et proposer des solutions de gestion de ces risques
Mise en pratique professionnelle reconstituée (rapport écrit et présentation orale) réalisée individuellement, et portant sur l'établissement d'un diagnostic financier et des préconisations d'amélioration de la santé financière
Projet réalisé sur des données réelles pour établir la valorisation complète d'une entreprise et rédaction d'une analyse buy-side ou sell-side et de recommandations
Cas pratique portant sur l’analyse d’une situation financière en vue de proposer une stratégie de financement adaptée basée sur une analyse théorique et empirique et les meilleurs standards en vigueur permettant de minimiser les risques de détresse financière sans amputer la performance espérée.
Mise en situation professionnelle reconstituée portant sur la construction d'une solution financière en réponse à une demande structurée et à l'évaluation de son prix en contexte concurrentiel
Étude de cas portant sur l’évaluation de la performance et de la mise en œuvre d'une stratégie d'assurance de portefeuille dans un cadre de données historiques et simulées donnant lieu à la rédaction d'un rapport et à la présentation orale des résultats.
Étude de cas avec des données réelles, portant sur la construction d'un processus de gestion sophistiqué d'un portefeuille d'actions répondant aux besoins d'un investisseur donné et optimisant son trade-off rentabilité risque dans un cadre gaussien et non gaussien.
Étude de cas avec données réelles, portant sur la couverture d'un portefeuille de produits de taux mettant en évidence la capacité à en expliquer les variations de valeur et à identifier l'intérêt relatif des différents instruments.
Mise en pratique professionnelle reconstituée (rapport écrit) réalisée individuellement et portant la mise en place des feuilles de route aux différents collaborateurs
Etude de cas : à partir d'un reporting fourni sur l'activité et l'atteinte des objectifs, définir les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs ainsi que la méthode utilisée pour convaincre ses collaborateurs
Jeux de rôle réalistes sur la base des cas analysés lors des séminaires pratiques (comité de gestion de fonds, analyse de résultats, …)

RNCP35833BC01 - Conduire la stratégie financière dans un environnement international

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
Elaborer et conduire la stratégie financière dans le respect des éléments constitutifs du cadre réglementaire mondial et des normes éthiques. Évaluer et appliquer la stratégie de financement. Appliquer les fondamentaux du droit des sociétés. Intégrer les concepts de responsabilité civile, pénale et réglementaire des sociétés et de la direction d'entreprise dans la définition de la stratégie et la prise de décision. Intégrer les considérations et les politiques de gestion des risques au plan stratégique de l’entreprise. Évaluer et appliquer les modèles d'organisation de la trésorerie d'entreprise. Connaître l’influence de la réglementation bancaire sur le financement des entreprises. Appliquer les principes de la fiscalité des entreprises et les principales règles fiscales internationales. Appliquer les codes des affaires internationales. Prendre des décisions financières dans un contexte international. Concevoir et mettre en œuvre des solutions d’optimisation fiscale créatives. Développer des stratégies de création de valeur en tirant parti du droit et des environnements juridiques. Structurer les gains d'actifs et concevoir des portefeuilles pour atteindre des objectifs particuliers. Analyser les stratégies de base des fonds spéculatifs et évaluer leur potentiel de hausse, de baisse et de risque. Sélectionner et investir dans des fonds et / ou des entreprises de capital-investissement. Appliquer la structuration financière d'une transaction de rachat. Construire une stratégie de prédiction et d'investissement séquentiel. Aligner les systèmes d'information sur la stratégie d'entreprise. S’appuyer sur les systèmes d'information pour effectuer le contrôle de gestion. Utiliser les méthodes et outils d'une communication interpersonnelle efficace pour amener ses équipes / son organisation au niveau supérieur. Exploiter son potentiel de leadership pour fédérer.	Etude de cas basés sur des exemples pratiques de processus élaborés de gestion de portefeuille nécessitant une implémentation numérique. Simulations en ligne (individuel). Rédaction de cas. Analyse de vidéos. Etude de cas sur la valorisation (en groupe) Travaux de groupe et présentation des résultats à l’écrit ou à l’oral.

Liste de compétences

Modalités d'évaluation

Elaborer et conduire la stratégie financière dans le respect des éléments constitutifs du cadre réglementaire mondial et des normes éthiques.
Évaluer et appliquer la stratégie de financement. Appliquer les fondamentaux du droit des sociétés.
Intégrer les concepts de responsabilité civile, pénale et réglementaire des sociétés et de la direction d'entreprise dans la définition de la stratégie et la prise de décision.
Intégrer les considérations et les politiques de gestion des risques au plan stratégique de l’entreprise.
Évaluer et appliquer les modèles d'organisation de la trésorerie d'entreprise.
Connaître l’influence de la réglementation bancaire sur le financement des entreprises.
Appliquer les principes de la fiscalité des entreprises et les principales règles fiscales internationales.
Appliquer les codes des affaires internationales.
Prendre des décisions financières dans un contexte international.
Concevoir et mettre en œuvre des solutions d’optimisation fiscale créatives.
Développer des stratégies de création de valeur en tirant parti du droit et des environnements juridiques.
Structurer les gains d'actifs et concevoir des portefeuilles pour atteindre des objectifs particuliers.
Analyser les stratégies de base des fonds spéculatifs et évaluer leur potentiel de hausse, de baisse et de risque.
Sélectionner et investir dans des fonds et / ou des entreprises de capital-investissement.
Appliquer la structuration financière d'une transaction de rachat.
Construire une stratégie de prédiction et d'investissement séquentiel.
Aligner les systèmes d'information sur la stratégie d'entreprise.
S’appuyer sur les systèmes d'information pour effectuer le contrôle de gestion.
Utiliser les méthodes et outils d'une communication interpersonnelle efficace pour amener ses équipes / son organisation au niveau supérieur.
Exploiter son potentiel de leadership pour fédérer.

Etude de cas basés sur des exemples pratiques de processus élaborés de gestion de portefeuille nécessitant une implémentation numérique.
Simulations en ligne (individuel).
Rédaction de cas.
Analyse de vidéos.
Etude de cas sur la valorisation (en groupe)
Travaux de groupe et présentation des résultats à l’écrit ou à l’oral.

RNCP35833BC02 - Optimiser les performances et prendre des décisions stratégiques

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
Effectuer une analyse financière approfondie basée sur le retraitement des états financiers et une sélection de ratios pertinents Choisir et appliquer des ratios financiers spécifiques aux besoins et à la situation de l’entreprise Résoudre des problèmes d'optimisation et mettre en œuvre des modèles financiers largement utilisés Appliquer les mesures de performance appropriées à différentes situations d'investissement Mesurer et optimiser les performances financières, d'investissement et d'exploitation de l'entreprise Analyser les avantages et les inconvénients inhérents à chaque mesure de performance Lire, comprendre et analyser la performance financière et la position d’une entreprise à partir de ses rapports annuels Créer une amélioration des performances du contrôle de gestion grâce à l'analyse des données Mener des audits et des campagnes de contrôle interne Fournir des informations utiles aux parties prenantes des entreprises Maîtriser la modélisation de données Combiner des approches stratégiques, sectorielles, financières et extra-financières de l'analyse financière Concevoir et coder des algorithmes pour effectuer des évaluations de base des titres (obligations, options européennes) Analyser et évaluer les produits des marchés financiers en fonction de leurs principaux éléments constitutifs, y compris les problèmes de conception et d’évaluation. Faire preuve de leadership et communiquer efficacement les décisions prises.	Programmation financière Projet Etudes de cas (en groupe ou individuel) Présentations (en groupe ou individuel) Rapport

Liste de compétences

Modalités d'évaluation

Effectuer une analyse financière approfondie basée sur le retraitement des états financiers et une sélection de ratios pertinents
Choisir et appliquer des ratios financiers spécifiques aux besoins et à la situation de l’entreprise
Résoudre des problèmes d'optimisation et mettre en œuvre des modèles financiers largement utilisés
Appliquer les mesures de performance appropriées à différentes situations d'investissement
Mesurer et optimiser les performances financières, d'investissement et d'exploitation de l'entreprise
Analyser les avantages et les inconvénients inhérents à chaque mesure de performance
Lire, comprendre et analyser la performance financière et la position d’une entreprise à partir de ses rapports annuels
Créer une amélioration des performances du contrôle de gestion grâce à l'analyse des données
Mener des audits et des campagnes de contrôle interne
Fournir des informations utiles aux parties prenantes des entreprises
Maîtriser la modélisation de données
Combiner des approches stratégiques, sectorielles, financières et extra-financières de l'analyse financière
Concevoir et coder des algorithmes pour effectuer des évaluations de base des titres (obligations, options européennes)
Analyser et évaluer les produits des marchés financiers en fonction de leurs principaux éléments constitutifs, y compris les problèmes de conception et d’évaluation.
Faire preuve de leadership et communiquer efficacement les décisions prises.

Programmation financière
Projet
Etudes de cas (en groupe ou individuel)
Présentations (en groupe ou individuel)
Rapport

RNCP35833BC03 - Structurer, évaluer et gérer les risques financiers dans un environnement international

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
Concevoir des politiques globales de gestion des risques. Mettre en place une infrastructure et des processus de gestion des risques. Mettre en œuvre une approche de gestion des risques et comprendre le risque systémique. Améliorer la gouvernance d'entreprise, les structures de rapport et la transparence des risques pour satisfaire les conseils d'administration, les actionnaires, les employeurs, les régulateurs et les autres groupes. Prendre des décisions dans une perspective risque / rendement dans le contexte de marchés et de systèmes bancaires avec une surveillance et des contraintes réglementaires. Appliquer les bonnes pratiques de méthodologie des risques financiers dans des domaines complexes tels que le risque de marché, le risque de crédit de contrepartie, la gestion du portefeuille de crédit, le risque opérationnel, les tests de résistance, le capital économique, la mesure de la performance ajustée en fonction du risque et la gestion actif-passif. Maîtriser l'utilisation des instruments classiques de gestion des risques. Mesurer les risques de marché, utiliser les indicateurs de risque clés. Analyser des scénarios et les tests de résistance pour compléter les approches statistiques de la quantification des risques. Évaluer et gérer les risques et opportunités juridiques dans des environnements juridiques complexes. Gérer les risques des titres dérivés. Identifier les problèmes de couverture des produits dérivés et leur impact sur le risque et la tarification. Analyser, évaluer et gérer les risques des titres à revenu fixe. Construire des couvertures financières ou opérationnelles des risques dans une optique d’augmentation de valeur. Mesurer et gérer les risques de liquidité, de taux d'intérêt et de change. Comprendre les marchés et utiliser les instruments financiers (forwards, options, futures et swaps) pour couvrir les risques de change et de taux d'intérêt. Connaître la réglementation inter-juridictionnelle. Identifier les risques juridiques transfrontaliers pour les entreprises. Identifier les principaux problèmes de risque opérationnel dans le secteur de l’investissement. Traiter les problématiques de la mesure et de la gestion des risques de change et de taux d'intérêt auxquels sont confrontées les banques et les sociétés multinationales lors de l'investissement ou de la levée de capitaux dans des pays étrangers. Gérer les risques de trésorerie, réaliser des opérations de trésorerie de sociétés multinationales et d'institutions financières. Structurer l'analyse des risques d'un ensemble complexe de positions et d'expositions. Estimer le coût du capital des investissements étrangers et des effets des mouvements de change sur les flux de trésorerie mondiaux et la gestion des risques de portefeuille.	Projets basés sur Excel (individuel ou en groupe). Analyse de situations réelles de revenu fixe (couvrir un portefeuille, expliquer les changements de valeur d'un portefeuille, évaluer l'attractivité relative de différents obligations). Etude de cas de gestion des risques.

Liste de compétences

Modalités d'évaluation

Concevoir des politiques globales de gestion des risques.
Mettre en place une infrastructure et des processus de gestion des risques.
Mettre en œuvre une approche de gestion des risques et comprendre le risque systémique.
Améliorer la gouvernance d'entreprise, les structures de rapport et la transparence des risques pour satisfaire les conseils d'administration, les actionnaires, les employeurs, les régulateurs et les autres groupes.
Prendre des décisions dans une perspective risque / rendement dans le contexte de marchés et de systèmes bancaires avec une surveillance et des contraintes réglementaires.
Appliquer les bonnes pratiques de méthodologie des risques financiers dans des domaines complexes tels que le risque de marché, le risque de crédit de contrepartie, la gestion du portefeuille de crédit, le risque opérationnel, les tests de résistance, le capital économique, la mesure de la performance ajustée en fonction du risque et la gestion actif-passif.
Maîtriser l'utilisation des instruments classiques de gestion des risques. Mesurer les risques de marché, utiliser les indicateurs de risque clés.
Analyser des scénarios et les tests de résistance pour compléter les approches statistiques de la quantification des risques.
Évaluer et gérer les risques et opportunités juridiques dans des environnements juridiques complexes.
Gérer les risques des titres dérivés.
Identifier les problèmes de couverture des produits dérivés et leur impact sur le risque et la tarification.
Analyser, évaluer et gérer les risques des titres à revenu fixe.
Construire des couvertures financières ou opérationnelles des risques dans une optique d’augmentation de valeur.
Mesurer et gérer les risques de liquidité, de taux d'intérêt et de change.
Comprendre les marchés et utiliser les instruments financiers (forwards, options, futures et swaps) pour couvrir les risques de change et de taux d'intérêt.
Connaître la réglementation inter-juridictionnelle. Identifier les risques juridiques transfrontaliers pour les entreprises.
Identifier les principaux problèmes de risque opérationnel dans le secteur de l’investissement.
Traiter les problématiques de la mesure et de la gestion des risques de change et de taux d'intérêt auxquels sont confrontées les banques et les sociétés multinationales lors de l'investissement ou de la levée de capitaux dans des pays étrangers.
Gérer les risques de trésorerie, réaliser des opérations de trésorerie de sociétés multinationales et d'institutions financières.
Structurer l'analyse des risques d'un ensemble complexe de positions et d'expositions.
Estimer le coût du capital des investissements étrangers et des effets des mouvements de change sur les flux de trésorerie mondiaux et la gestion des risques de portefeuille.

Projets basés sur Excel (individuel ou en groupe).
Analyse de situations réelles de revenu fixe (couvrir un portefeuille, expliquer les changements de valeur d'un portefeuille, évaluer l'attractivité relative de différents obligations).
Etude de cas de gestion des risques.

RNCP35833BC04 - Construire et négocier des produits financiers complexes

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
Maîtriser les rouages du marché des capitaux propres. Connaître les instruments, les transactions et le cadre juridique des marchés des capitaux propres. Effectuer les transactions de capitalisation adéquates, utiliser les instruments liés à des actions. Organiser la structure du capital d'une entreprise et utiliser les méthodologies pour l'analyser. Avoir une bonne compréhension des instruments d'obligations convertibles et échangeables ainsi que des instruments liés à des actions. Analyser différents types de structure du capital. Gérer une offre de fonds propres, répartir les responsabilités entre les acteurs et proposer la meilleure structure d’offre. Optimiser un portefeuille. Mettre en œuvre des modèles de portefeuille alternatifs intégrant les risques de non-normalité, l'incertitude des paramètres et des préférences de risque réalistes. Améliorer l’estimation des paramètres lors d’une allocation d’actifs. Négocier des titres sur les marchés et maîtriser les coûts. Développer de nouvelles solutions d'investissement pour répondre aux problèmes rencontrés par les grands propriétaires d'actifs ou gestionnaires d'actifs. Développer des formes améliorées de solutions d'investissement multi-actifs multi-facteurs. Maîtriser la construction de produits structurés en actions.	Etudes de cas Quizz Etudes de cas réels à partir d'exemples pratiques d'un processus de gestion de portefeuille sophistiqué et impliquant une implémentation numérique.

Liste de compétences

Modalités d'évaluation

Maîtriser les rouages du marché des capitaux propres.
Connaître les instruments, les transactions et le cadre juridique des marchés des capitaux propres.
Effectuer les transactions de capitalisation adéquates, utiliser les instruments liés à des actions.
Organiser la structure du capital d'une entreprise et utiliser les méthodologies pour l'analyser.
Avoir une bonne compréhension des instruments d'obligations convertibles et échangeables ainsi que des instruments liés à des actions.
Analyser différents types de structure du capital.
Gérer une offre de fonds propres, répartir les responsabilités entre les acteurs et proposer la meilleure structure d’offre.
Optimiser un portefeuille.
Mettre en œuvre des modèles de portefeuille alternatifs intégrant les risques de non-normalité, l'incertitude des paramètres et des préférences de risque réalistes.
Améliorer l’estimation des paramètres lors d’une allocation d’actifs.
Négocier des titres sur les marchés et maîtriser les coûts.
Développer de nouvelles solutions d'investissement pour répondre aux problèmes rencontrés par les grands propriétaires d'actifs ou gestionnaires d'actifs.
Développer des formes améliorées de solutions d'investissement multi-actifs multi-facteurs.
Maîtriser la construction de produits structurés en actions.

Etudes de cas
Quizz
Etudes de cas réels à partir d'exemples pratiques d'un processus de gestion de portefeuille sophistiqué et impliquant une implémentation numérique.

RNCP35833BC05 - Piloter le changement, l’innovation et la transformation vers une finance responsable

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
Intégrer les facteurs éthiques, environnementaux et sociaux dans le processus de prise de décision financière Conduire la stratégie, décider des investissements et diriger le changement et l'innovation. Exercer un management responsable. Appliquer les normes réglementaires et d'éthique de la finance, ainsi que les principes d'équité dans les transactions de marché. Analyser la faisabilité et les aspects économiques des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Utiliser des mécanismes de financement mixtes pour construire des projets technologiques utilisant des énergies propres. Relier la science du changement climatique à l'évolution des marchés financiers. Respecter les concepts de la responsabilité civile, pénale et réglementaire des sociétés et de la direction d'entreprise dans les projets de transformation. Adopter une vision stratégique à long terme des décisions d'investissement dans le contexte de l'innovation et de la transformation numérique. Relever les défis managériaux et financiers de la gestion de l'innovation et de la transformation numérique. Respecter les cadres, règles et directives qui permettent de les relever. Connaître et appliquer les réglementations liées au changement climatique. Respecter les conditions techniques, économiques, sociologiques et politiques liées à l'élaboration des transitions énergétiques dans le monde. Formuler des solutions de financement pour répondre aux besoins de financement croissants du marché en plein essor des énergies renouvelables. Appliquer les instruments et techniques financiers dans le contexte de l'évolution de la réglementation climatique pour évaluer efficacement les risques climatiques, le niveau d’exposition associé et identifier les opportunités liées au climat. Proposer ou évaluer des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Evaluer le coût associé à la transition vers une économie à faible émission de carbone. Identifier les enjeux, les limites et les leviers à mobiliser pour assurer la décarbonation de nos économies. Utiliser les principaux indicateurs et instruments financiers liés au changement climatique et à la durabilité. Adopter l'approche risque-rendement pour les investissements (actions ou dette) dans les énergies renouvelables. Rédiger et négocier un term sheet bancaire pour financer un projet d'énergie renouvelable donné. Identifier et créer une relation avec les investisseurs institutionnels sensibles au climat. Fournir une proposition de conseil financier pour des projets d’énergie renouvelable en identifiant les institutions de financement potentielles et leurs conditions d'intervention. Intégrer les contraintes et les objectifs bas carbone dans la construction d’un portefeuille. Utiliser les marchés de capitaux pour financer une production propre (obligations vertes et bleues).	Analyse normative d'une étude de cas financière. Etude de cas d'éthique des affaires dans une perspective systémique et à long terme. Simulation sur la stratégie d’entreprise (individuel). Discussion de cas. Etude de cas issus de transactions conclues sur les marchés. Projet Présentation en groupe de la valeur d'une société financière (évaluation par les pairs). Synthèse de textes, documents, lectures. Analyse prospective (contextualisation, explication de la méthode utilisée, analyse des résultats, mise en perspective des résultats).

Liste de compétences

Modalités d'évaluation

Intégrer les facteurs éthiques, environnementaux et sociaux dans le processus de prise de décision financière
Conduire la stratégie, décider des investissements et diriger le changement et l'innovation. Exercer un management responsable.
Appliquer les normes réglementaires et d'éthique de la finance, ainsi que les principes d'équité dans les transactions de marché.
Analyser la faisabilité et les aspects économiques des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable.
Utiliser des mécanismes de financement mixtes pour construire des projets technologiques utilisant des énergies propres.
Relier la science du changement climatique à l'évolution des marchés financiers.
Respecter les concepts de la responsabilité civile, pénale et réglementaire des sociétés et de la direction d'entreprise dans les projets de transformation.
Adopter une vision stratégique à long terme des décisions d'investissement dans le contexte de l'innovation et de la transformation numérique.
Relever les défis managériaux et financiers de la gestion de l'innovation et de la transformation numérique. Respecter les cadres, règles et directives qui permettent de les relever.
Connaître et appliquer les réglementations liées au changement climatique.
Respecter les conditions techniques, économiques, sociologiques et politiques liées à l'élaboration des transitions énergétiques dans le monde.
Formuler des solutions de financement pour répondre aux besoins de financement croissants du marché en plein essor des énergies renouvelables.
Appliquer les instruments et techniques financiers dans le contexte de l'évolution de la réglementation climatique pour évaluer efficacement les risques climatiques, le niveau d’exposition associé et identifier les opportunités liées au climat.
Proposer ou évaluer des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique.
Evaluer le coût associé à la transition vers une économie à faible émission de carbone.
Identifier les enjeux, les limites et les leviers à mobiliser pour assurer la décarbonation de nos économies.
Utiliser les principaux indicateurs et instruments financiers liés au changement climatique et à la durabilité.
Adopter l'approche risque-rendement pour les investissements (actions ou dette) dans les énergies renouvelables.
Rédiger et négocier un term sheet bancaire pour financer un projet d'énergie renouvelable donné.
Identifier et créer une relation avec les investisseurs institutionnels sensibles au climat.
Fournir une proposition de conseil financier pour des projets d’énergie renouvelable en identifiant les institutions de financement potentielles et leurs conditions d'intervention.
Intégrer les contraintes et les objectifs bas carbone dans la construction d’un portefeuille.
Utiliser les marchés de capitaux pour financer une production propre (obligations vertes et bleues).

Analyse normative d'une étude de cas financière.
Etude de cas d'éthique des affaires dans une perspective systémique et à long terme.
Simulation sur la stratégie d’entreprise (individuel).
Discussion de cas.
Etude de cas issus de transactions conclues sur les marchés.
Projet
Présentation en groupe de la valeur d'une société financière (évaluation par les pairs).
Synthèse de textes, documents, lectures.
Analyse prospective (contextualisation, explication de la méthode utilisée, analyse des résultats, mise en perspective des résultats).

RNCP35833BC06 - Piloter la stratégie de financement et d'investissement

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
Elaborer et conduire la stratégie de financement et décider des investissements. Elaborer des stratégies d’investissement viables et prévoir leurs performances. Analyser les états financiers et les éléments de reporting appropriés afin de prendre des décisions éclairées concernant les investissements. Respecter les restrictions sur les stratégies d'investissement imposées par le cadre réglementaire européen. Sélectionner et investir dans des fonds et / ou des entreprises de capital-investissement. Identifier la technique de financement adaptée aux besoins de l'entreprise et gérer activement les relations avec les fonds de capital-investissement. Investir, analyser et / ou conseiller des clients privés et institutionnels dans la gestion de leurs portefeuilles d’investissement. Analyser et sélectionner les sources de financement optimales et gérer les flux et structures d'actifs et de passifs. Utiliser l'investissement factoriel pour récolter efficacement les primes de risque au sein et entre les classes d'actifs. Gérer les placements. Exploiter les avantages et les limites des stratégies de placement axées sur le passif et des placements axés sur les objectifs. Utiliser l'investissement axé sur les objectifs pour concevoir de nouvelles solutions d'investissement pour les particuliers. Développer des formes améliorées de solutions d'investissement multi-actifs multi-facteurs. Mesurer et gérer les risques de liquidité, de taux d'intérêt et de change. Valoriser les produits dérivés. Identifier les problèmes de couverture des produits dérivés et leur impact sur le risque et la tarification. Construire et gérer un portefeuille robuste et réaliser une allocation stratégique et tactique des actifs. Utiliser des modèles affines pour valoriser des obligations. Construire et gérer un portefeuille mondial. Analyser et sélectionner les sources de financement optimales et gérer les flux et structures d'actifs et de passifs.	Etude de cas de stratégie d’entreprise. Simulations (individuel) Projet base sur Excel. Cas réel de portefeuille (couverture, variations de valeur, attractivité relative de différentes obligations). Etude de cas (en groupe ou individuel).

Liste de compétences

Modalités d'évaluation

Elaborer et conduire la stratégie de financement et décider des investissements.
Elaborer des stratégies d’investissement viables et prévoir leurs performances.
Analyser les états financiers et les éléments de reporting appropriés afin de prendre des décisions éclairées concernant les investissements.
Respecter les restrictions sur les stratégies d'investissement imposées par le cadre réglementaire européen.
Sélectionner et investir dans des fonds et / ou des entreprises de capital-investissement.
Identifier la technique de financement adaptée aux besoins de l'entreprise et gérer activement les relations avec les fonds de capital-investissement.
Investir, analyser et / ou conseiller des clients privés et institutionnels dans la gestion de leurs portefeuilles d’investissement.
Analyser et sélectionner les sources de financement optimales et gérer les flux et structures d'actifs et de passifs.
Utiliser l'investissement factoriel pour récolter efficacement les primes de risque au sein et entre les classes d'actifs.
Gérer les placements. Exploiter les avantages et les limites des stratégies de placement axées sur le passif et des placements axés sur les objectifs.
Utiliser l'investissement axé sur les objectifs pour concevoir de nouvelles solutions d'investissement pour les particuliers.
Développer des formes améliorées de solutions d'investissement multi-actifs multi-facteurs.
Mesurer et gérer les risques de liquidité, de taux d'intérêt et de change.
Valoriser les produits dérivés. Identifier les problèmes de couverture des produits dérivés et leur impact sur le risque et la tarification.
Construire et gérer un portefeuille robuste et réaliser une allocation stratégique et tactique des actifs.
Utiliser des modèles affines pour valoriser des obligations.
Construire et gérer un portefeuille mondial.
Analyser et sélectionner les sources de financement optimales et gérer les flux et structures d'actifs et de passifs.

Etude de cas de stratégie d’entreprise.
Simulations (individuel)
Projet base sur Excel.
Cas réel de portefeuille (couverture, variations de valeur, attractivité relative de différentes obligations).
Etude de cas (en groupe ou individuel).

RNCP35833BC07 - Mobiliser des capacités de recherche pour résoudre des problématiques financières complexes

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
Analyser des problèmes financiers, passer au crible des ensembles de données complexes et décider des options de conception du modèle. Présenter et défendre des alternatives et faire des recommandations. Définir un objectif de recherche et énoncer un problème. Traduire une revue de la théorie en un modèle conceptuel, une opérationnalisation et un cadre théorique Sélectionner les méthodes appropriées de collecte et d’analyse de données et analyser les données. Traduire un problème d’entreprise en un problème analytique. Appliquer le Machine Learning à un problème spécifique et le transformer en actions. Maîtriser l'importation de données, le nettoyage de données, la fusion de données et la modélisation de données. Évaluer et résoudre des problèmes complexes de finance d'entreprise grâce à l'application d'outils et de techniques appropriés. Identifier et apprécier l’impact des risques financiers sur une entreprise. Utiliser les méthodes quantitatives de finance. Comprendre et utiliser les modèles théoriques d’ingénierie financière. Appliquer des méthodes empiriques et quantitatives pour vérifier les intuitions et résoudre des problèmes. Évaluer des modèles et tester des idées grâce à des tests empiriques et des évaluations quantitatives. Utiliser des outils de modélisation prospective. Maîtriser l'algorithmique et la programmation pour la finance. Résoudre et mettre en œuvre des problèmes financiers dans VBA. Apprécier la littérature académique sur la prévisibilité du rendement des actifs. Apprécier les nombreux défis conceptuels et techniques impliqués dans le développement de stratégies d'allocation d'actifs tactiques Estimer et tester les modèles de rendement des actifs / facteurs et de prédiction des risques. Créer des stratégies d'allocation tactique d'actifs / facteurs et évaluer leur performance.	Projet empirique (individuel). Interprétation de résultats des travaux empiriques. Projet de groupe. Production d’un rapport individuel : Explication de la programmation réalisée et des codes appliqués et interprétation financière des résultats obtenus.

Liste de compétences

Modalités d'évaluation

Analyser des problèmes financiers, passer au crible des ensembles de données complexes et décider des options de conception du modèle.
Présenter et défendre des alternatives et faire des recommandations.
Définir un objectif de recherche et énoncer un problème.
Traduire une revue de la théorie en un modèle conceptuel, une opérationnalisation et un cadre théorique
Sélectionner les méthodes appropriées de collecte et d’analyse de données et analyser les données.
Traduire un problème d’entreprise en un problème analytique.
Appliquer le Machine Learning à un problème spécifique et le transformer en actions.
Maîtriser l'importation de données, le nettoyage de données, la fusion de données et la modélisation de données.
Évaluer et résoudre des problèmes complexes de finance d'entreprise grâce à l'application d'outils et de techniques appropriés.
Identifier et apprécier l’impact des risques financiers sur une entreprise.
Utiliser les méthodes quantitatives de finance.
Comprendre et utiliser les modèles théoriques d’ingénierie financière.
Appliquer des méthodes empiriques et quantitatives pour vérifier les intuitions et résoudre des problèmes.
Évaluer des modèles et tester des idées grâce à des tests empiriques et des évaluations quantitatives.
Utiliser des outils de modélisation prospective.
Maîtriser l'algorithmique et la programmation pour la finance.
Résoudre et mettre en œuvre des problèmes financiers dans VBA.
Apprécier la littérature académique sur la prévisibilité du rendement des actifs.
Apprécier les nombreux défis conceptuels et techniques impliqués dans le développement de stratégies d'allocation d'actifs tactiques
Estimer et tester les modèles de rendement des actifs / facteurs et de prédiction des risques.
Créer des stratégies d'allocation tactique d'actifs / facteurs et évaluer leur performance.

Projet empirique (individuel).
Interprétation de résultats des travaux empiriques.
Projet de groupe.
Production d’un rapport individuel : Explication de la programmation réalisée et des codes appliqués et interprétation financière des résultats obtenus.

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :

Pour obtenir le titre complet, le candidat doit impérativement valider la totalité des blocs de compétences, respecter les critères de diplôme et rédiger un mémoire de fin d'étude.

Secteurs d’activités :

Les titulaires de la certification exercent leur activité au sein des structures suivantes :

Les banques d’investissement
Les institutions financières
Les cabinets de conseil
Les grands groupes d’audit
Les gestionnaires de fonds
Les grandes entreprises internationales

Type d'emplois accessibles :

Analyste financier
Conseil en fusions & acquisitions
Conseil en financement structuré
Analyste en capital investissement
Auditeur comptable et financier
Opérateur de marché (trader)
Vendeur (sales) de produits structurés
Stuctureur de produits financiers
Gérant de portefeuille
Gestionnaire de patrimoine
Gestionnaire de risque (risk manager)
Responsable financier Directeur financier

Code(s) ROME :

C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
M1202 - Audit et contrôle comptables et financiers
C1204 - Conception et expertise produits bancaires et financiers
M1201 - Analyse et ingénierie financière
M1205 - Direction administrative et financière

Références juridiques des règlementations d’activité :

Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :

Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :

Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :

Non

Validité des composantes acquises :

Validité des composantes acquises
Voie d’accès à la certification	Oui	Non	Composition des jurys	Date de dernière modification
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant	X		Le jury de diplomation se compose des membres suivants : Le Président du jury ou son représentant Le Secrétaire du jury ou son représentant Le Directeur des Programmes Masters et Grande Ecole Le Directeur de Programme Supérieur en Finance des Marchés et des Entreprises Les Directeurs Scientifiques des spécialisations ou des professeurs représentants des spécialisations	-
En contrat d’apprentissage		X	-	-
Après un parcours de formation continue		X	-	-
En contrat de professionnalisation		X	-	-
Par candidature individuelle		X	-	-
Par expérience	X		Le jury de diplomation se compose des membres suivants : Le Président du jury ou son représentant Le Secrétaire du jury ou son représentant Le Directeur des Programmes Masters et Grande Ecole Le Directeur de Programme Supérieur en Finance des Marchés et des Entreprises Les Directeurs Scientifiques des spécialisations ou des professeurs représentants des spécialisations	-

Validité des composantes acquises
	Oui	Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie		X
Inscrite au cadre de la Polynésie française		X

Aucune correspondance

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…)
Date du JO/BO	Référence au JO/BO
15/07/2021	Arrêté du 25/06/2021 autorisant l'établissement à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur publié au Bulletin Officiel n°28 du 15 juillet 2021 NOR : ESRS2119841A

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…)
Date de publication de la fiche	30-07-2021
Date de début des parcours certifiants	01-09-2021
Date d'échéance de l'enregistrement	31-08-2026

Statistiques :

Statistiques
Année d'obtention de la certification	Nombre de certifiés	Nombre de certifiés à la suite d’un parcours vae	Taux d'insertion global à 6 mois (en %)	Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois (en %)	Taux d'insertion dans le métier visé à 2 ans (en %)
2019	155	-	94	94	-
2018	155	-	97	97	-
2017	128	-	81	81	98
2016	155	-	78	78	-

Lien internet vers le descriptif de la certification :

https://master.edhec.edu/master-science-financial-economics/

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification

Historique des changements de certificateurs :

Historique des changements de certificateurs
Nom légal du certificateur	Siret du certificateur	Action	Date de la modification
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE	11004401300040	Est ajouté	30-07-2021

Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :

Référentiel d’activité, de compétences et d’évaluation

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