Certification professionnelle

Situer l’entreprise dans son environnement concurrentiel, en s’appuyant sur sa connaissance des marchés financiers et sa culture financière, afin de dégager une stratégie financière compétitive en lien avec le marché

Définir des objectifs financiers stratégiques, en établissant des recommandations et des critères d’atteinte, afin de présenter les orientations de la valorisation de l’organisation

Etablir des scénarios, en combinant des approches sectorielles, concurrentielles et financières (rentabilité financière des concurrents), et en intégrant une réflexion RSE/éthique pour répondre durablement aux enjeux stratégiques et financiers de l’organisation

Organiser un dispositif de veille financière, réglementaire, technologique et responsable, en identifiant les sources d’informations relatives à l’environnement financier et au secteur de l’organisation et en définissant les modalités de recueil et d’exploitation, afin d’alimenter la réflexion stratégique et financière et impulser des changements

Cas pratique : En groupes les candidats analysent la stratégie et la stratégie RSE d’une entreprise du secteur financier en croisant différentes sources (internes et externes) et différentes perspectives (clients/actionnaires). Chaque candidat présente ses critiques et recommandations de manière individuelle :

Analyse les impacts de l’environnement externe sur la stratégie de l’organisation 

Identifie les ressources internes et le potentiel de l’organisation et leur importance dans la mise en œuvre de la stratégie 

Identifie différents axes stratégiques à arbitrer pour l’entreprise 

Etablit la stratégie financière en identifiant les limites de l’entreprise face aux axes de développement retenus et en intégrant la vision RSE dans les scénarios financiers 

Collecte les informations économiques et financières de l’environnement de l’entreprise et les valorise dans la stratégie par la formulation de recommandations

Piloter l’activité des collaborateurs d’une équipe dans le domaine de la finance, en apportant un appui technique, en conduisant des réunions d’équipe multiculturelles et en analysant l’avancement de l’activité au regard des objectifs fixés (collectifs et individuels), afin de mener à bien les projets entrepris et mobiliser les collaborateurs vers un objectif commun

Encadrer ses équipes, en prenant en compte sa diversité et en agissant de manière inclusive, afin de garantir l’équité entre collaborateurs et accompagner le changement

Restituer les informations financières aux parties prenantes, à l’oral et à l’écrit, en français ou en anglais, en adaptant son discours à la direction, à ses collaborateurs et aux partenaires, en formalisant des synthèses à l’aide de modèles économétriques, et en élaborant des préconisations, afin de donner des indications de réalisation des objectifs fixés et intervenir avec efficacité dans un contexte multiculturel

Mise en situation professionnelle :

Dans le cadre d’un cas donné, le candidat prend en charge un projet d’analyse financier comprenant une équipe, il organise les tâches et identifie les indicateurs permettant d’atteindre l’objectif défini

Il conduit des réunions d’équipe, il veille à la motivation et à l’engagement du groupe vers un objectif commun

Il partage les informations aux parties prenantes lors de réunions et en établit un suivi écrit

Modéliser les données financières en utilisant les logiciels et les analyses adéquates (AR / VAR / Time series) afin de prévoir et gérer le risque avec efficacité

Identifier et modéliser les différents risques financiers de l’entreprise (de liquidité, de taux d'intérêt, de change, de prix des matières premières), en se servant d’outils d’analyse afin de recommander des solutions de réduction de risque

Mobiliser ses connaissances des marchés et des instruments financiers (forwards, options, futures et swaps) dans le but d’informer la prise de décision et de couvrir les risques de change et de taux d'intérêt

Evaluer les risques associés aux portefeuilles de titres, en analysant le comportement des marchés financiers, en analysant notamment les actions, devises, taux d’intérêt, matières premières et les fonds spéculatifs, afin de proposer les ajustements nécessaires

Gérer un portefeuille de titres, en réalisant une programmation, et en évaluant le prix des options et en assurant une réaction rapide aux annonces du marché, afin de gérer les risques associés au portefeuille de titres

Proposer des solutions de montage financier adaptées, en identifiant les instruments disponibles, leur rendement et leur risque, et les opportunités de financement de courts et longs termes, et en prenant en compte les besoins spécifiques de l’organisation, afin de maximiser la valeur de l’organisation

Dans le cadre d’un cas pratique d’entreprise évoluant à l’international, avec des données réelles, le candidat analyse les comptes d’une entreprise, identifie les risques encourus et applique les outils et différents modèles financiers d’analyse des risques en vue de produire des recommandations de gestion de risque

Cas pratique de traitement des données en appliquant le coding informatique développé par les candidats

Jeu d’entreprise (“Trading Game”) : Le candidat élabore un programme qui sera exploité sur des données réelles, lors d’une mise en situation boursière

Réaliser une analyse de la performance financière d’une entreprise, en appliquant les techniques et les outils (logiciels / modèles) d’analyse d’états financiers, afin de la comparer à la performance des concurrents

Evaluer la valeur d’une organisation, en analysant ses états financiers, en identifiant la rentabilité, le risque, la gestion et les moyens de croissance de l’organisation (dont fusions et acquisitions), pour déterminer le potentiel de développement

Evaluer les besoins de trésorerie d’une organisation, en réalisant des états financiers, afin d’élaborer une recommandation de projet d’investissement

Optimiser le projet d’investissement, en étudiant les critères de sélection des projets d’investissement, afin d’assurer la gestion de la rentabilité et du risque

Cas Pratique

En groupes les candidats choisissent une entreprise internationale et effectuent 4 analyses à partir de données réelles : Analyse de la gouvernance d'entreprise, Analyse de la structure du capital, Budgétisation des immobilisations et évaluation avec effet de levier, Mergers & Acquisitions Analysis