Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie
L'essentiel
Certification
remplacée par
RS5804 - Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie
Code(s) NSF
314 : Comptabilite, gestion
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s)
32611 : Trésorerie
Date d’échéance
de l’enregistrement
31-12-2021
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| ASSO FRANCAISE TRESORIERS ENTREPRISE | 31497433800050 | - | - |
Objectifs et contexte de la certification :
Ce certificat s’adresse aux collaborateurs des services financiers (toute taille d’entreprise, et secteur d’activité confondus) souhaitant valider leurs acquis ou envisager une évolution professionnelle ainsi qu’à des consultants ou banquiers ayant besoin de comprendre l’activité de leurs clients internes ou externes.
Certifier l’acquisition des compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi d’une gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie.
Compétences attestées :
La certification est constituée des 5 axes de compétence suivants :
- Elaborer et analyser une prévision de trésorerie
- Gérer au jour le jour des liquidités de l’entreprise ou du groupe
- Gérer les flux
- Contrôler les conditions bancaires
- Elaborer la position de change et de taux
C1. Élaborer la prévision de trésorerie sur un pas quotidien ou hebdomadaire, mensuellement ou annuellement en utilisant une méthodologie adaptée
C2. Analyser les résultats et élaborer le plan d’action
C3. Prendre des décisions de trésorerie au jour le jour en décidant des équilibrages, financements et placements
C4. Prendre en compte les évolutions du marché monétaire
C5. Gérer les flux en utilisant les moyens d’encaissement et de décaissement adéquats
C6. Contrôler le respect des conditions bancaires négociées en termes de commission et d’application des taux d’intérêt convenus
C7. Évaluer les différents risques de change, de taux dans un environnement simple afin de proposer les produits de couverture correspondants
Modalités d'évaluation :
Objectifs de la formation : Comprendre les missions, l’environnement (interne et externe), les enjeux financiers et le rôle et la fonction trésorerie
Durée de la formation : 5 Jours, soit 35 h, en présentiel en continu
Intitulé des modules de formation :
- Introduction au métier de trésorier
- Les banques et les conditions bancaires
- Les différents moyens d’encaissement et de décaissement
- La gestion au jour le jour
- Le marché monétaire
- La gestion des risques liés au taux et au change
- Budget et prévisions
Modalités pédagogiques :
- Approche opérationnelle et concrète des connaissances et compétences professionnelles.
- Formation en présentiel délivrée par des trésoriers professionnels.
- Mise en pratique par la réalisation de nombreux exercices et études de cas.
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Justifier d’un niveau bac + 2 en comptabilité, banque ou finance ou d’une expérience professionnelle équivalente.
Avoir suivi l’intégralité de la formation (5J) ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente.
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Aucune correspondance
| Date d'échéance de l'enregistrement | 31-12-2021 |
|---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
http://www.afte.com/
http://www.afte.com/commissions.php
http://www.afte.com/certificats.php
http://www.eact.eu/education//
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Nouvelle(s) Certification(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RS5804 | Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie |
