Cash management
L'essentiel
Certification
remplacée par
RS6221 - Gestion et optimisation des flux financiers (cash management)
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
314 : Comptabilite, gestion
Formacode(s)
32611 : Trésorerie
Date d’échéance
de l’enregistrement
31-12-2021
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| ASSO FRANCAISE TRESORIERS ENTREPRISE | 31497433800050 | - | - |
Objectifs et contexte de la certification :
Ce certificat s’adresse aux collaborateurs des services financiers (toute taille d’entreprise, et secteur d’activité confondus) souhaitant valider leurs acquis ou envisager une évolution professionnelle ainsi qu’à des consultants ou banquiers ayant besoin de comprendre l’activité de leurs clients internes ou externes.
Certifier les compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi d’une gestion optimisée de la liquidité et des flux.
Compétences attestées :
La certification est organisée autour des 4 axes de compétence suivants :
- optimiser les moyens de paiement de la trésorerie
- gérer la communication bancaire
- conduire un appel d’offres flux bancaires
- organiser la trésorerie du groupe
C1. Optimiser la gestion des moyens de paiement en sécurisant leur utilisation et en optimisant leur coût
C2. Piloter le choix des moyens de paiement en fonction du positionnement du groupe et des besoins de financement
C3. Gérer la communication bancaire afin de maîtriser les flux banque-entreprise
C4. Assurer les liens entre les flux bancaires, les prévisions de trésorerie et les écritures comptables en s’assurant de l’utilisation adéquate des protocoles et des formats de fichiers
C5. Mener un projet d’appel d’offres flux bancaires pour rationaliser les paiements et encaissements
C6. Organiser le changement de partenaires bancaires, en anticipant les impacts sur la gestion de la liquidité
C7. Piloter la centralisation d’une trésorerie en s’assurant de respecter la culture du groupe
C8. Mettre en œuvre un projet de cash pooling au niveau international en optimisant l’ensemble des dimensions du projet
Modalités d'évaluation :
Objectifs de la formation : L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :
- L’ensemble des moyens de paiement et d’encaissement
- L’utilisation des outils informatiques relatifs à ces procédures
- Les techniques afférentes à un appel d’offres de flux bancaires
- Les techniques, contraintes, enjeux et impacts organisationnels de la centralisation de trésorerie
Durée de la formation : 6 Jours, soit 42h, en présentiel en discontinu
Intitulé et durée des modules de formation :
- Optimiser les moyens de paiement (2J)
- La communication bancaire (Swift, Ebics…) (1J)
- Mener un appel d’offres flux bancaires (1J)
- Organiser une trésorerie groupe (2J)
Modalités pédagogiques :
- Approche opérationnelle et concrète des connaissances et compétences professionnelles.
- Formation en présentiel délivrée par des trésoriers professionnels.
- Mise en pratique par la réalisation de nombreux exercices et études de cas.
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
- Avoir validé le certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de l’AFTE.
- Avoir suivi l’intégralité de la formation (6J) ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente.
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Aucune correspondance
| Date d'échéance de l'enregistrement | 31-12-2021 |
|---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
http://www.afte.com/
http://www.afte.com/commissions.php
http://www.afte.com/certificats.php
http://www.eact.eu/education//
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Nouvelle(s) Certification(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RS6221 | Gestion et optimisation des flux financiers (cash management) |
