Gestion et optimisation des flux financiers (cash management)
L'essentiel
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
314 : Comptabilite, gestion
Formacode(s)
32654 : Gestion financière comptabilité
Date d’échéance
de l’enregistrement
25-01-2026
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| ASSO FRANCAISE TRESORIERS ENTREPRISE | 31497433800076 | AFTE | https://www.afte.com/ |
Objectifs et contexte de la certification :
La certification « Gestion et optimisation des flux financiers (cash management) » s’adresse à tout professionnel appartenant à un département trésorerie, comptabilité ou finance de différents types d’entreprise (PME, ETI, grands groupes), et souhaitant développer cette compétence complémentaire en trésorerie d’entreprise.
Ces fonctions sont impactées par de nombreuses tendances et évolutions : l'harmonisation européenne des moyens de paiement, la dématérialisation progressive des moyens de paiement et leur instantanéité, la lutte contre les fraudes et la sécurisation des moyens de paiement...
Il découle de ces évolutions du marché un besoin en compétences pour les entreprises. L’entreprise a en effet l’objectif de sécuriser ses activités de trésorerie, en assurant la circulation des liquidités nécessaire au bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise
Les titulaires sont ainsi en mesure de mettre en place les meilleures pratiques du cash management pour la gestion de moyens de paiement.
Compétences attestées :
- Piloter la gestion des moyens de paiement, en les choisissant et en les mettant en œuvre en fonction de la nature de l’activité de l’entreprise et de leur efficacité opérationnelle, afin de sécuriser leur utilisation, d’optimiser leur coût et le BFR
-
Gérer la communication bancaire, en choisissant les protocoles de transport et de sécurité et les formats de fichiers adaptés à chaque triplet (moyen de paiement, banque, application métier utilisatrice), afin de garantir la bonne exécution des ordres par les banques, la bonne réception et interprétation des informations par les applications métier (comptabilité, GRC, SIRH, trésorerie, etc.)
-
Gérer la relation bancaire sur la partie flux, en menant le processus d’appel d’offres de flux bancaires et de changement de partenaire, afin de choisir les banques les plus adaptées au modèle de cash management du groupe, d’optimiser les coûts tout en assurant la continuité de la gestion quotidienne de la trésorerie
-
Mettre en œuvre et animer une centralisation de trésorerie (cash pooling), domestique ou internationale, en choisissant et en pilotant le modèle de centralisation le plus adapté aux spécificités opérationnelles et à la culture du groupe, afin d’en optimiser la trésorerie et les frais financiers
-
Donner l’ordre d’exécution des paiements internationaux, en choisissant les moyens techniques et les prestataires de service de paiement, afin de garantir la bonne réception des fonds par les bénéficiaires au moindre coût, dans un délai le plus court possible et dans le respect des règlementations de lutte contre les infractions financières
Modalités d'évaluation :
5 études de cas
Références juridiques des règlementations d’activité :
La directive sur les services de paiement (DSP2) vise à harmoniser la réglementation sur les paiements au sein de l’Union européenne (UE).
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Justifier d’un niveau 5 en comptabilité, finance, gestion avec ou sans spécialisation trésorerie,
ou d’une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité,
et sur entretien préalable à l’entrée d’une formation certifiante d’évaluation des prérequis.
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X | - | - | |
| En contrat d’apprentissage | X | - | - | |
| Après un parcours de formation continue | X |
5 membres de jury de certification :
|
- | |
| En contrat de professionnalisation | X | - | - | |
| Par candidature individuelle | X | - | - | |
| Par expérience | X | - | - |
Aucune correspondance
| Date de décision | 25-01-2023 |
|---|---|
| Durée de l'enregistrement en années | 3 |
| Date d'échéance de l'enregistrement | 25-01-2026 |
| Date de dernière délivrance possible de la certification | 25-07-2026 |
Statistiques :
| Année d'obtention de la certification | Nombre de certifiés | Nombre de certifiés par reconnaissance de l'expérience professionnelle |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | - |
| 2020 | 6 | - |
| 2019 | 3 | - |
| 2018 | 5 | - |
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Certification(s) antérieure(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RS2532 | Cash management |
Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :
