Contrôle et suivi des opérations de trésorerie
L'essentiel
Certification
remplacée par
RS6011 - Contrôle et suivi des opérations de trésorerie
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
314 : Comptabilite, gestion
Formacode(s)
32611 : Trésorerie
Date d’échéance
de l’enregistrement
31-12-2021
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| ASSO FRANCAISE TRESORIERS ENTREPRISE | 31497433800050 | - | - |
Objectifs et contexte de la certification :
Ce certificat s’adresse aux collaborateurs des services financiers (toute taille d’entreprise, et secteur d’activité confondus) souhaitant valider leurs acquis ou envisager une évolution professionnelle ainsi qu’à des consultants ou banquiers ayant besoin de comprendre l’activité de leurs clients internes ou externes.
Certifier les compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi du contrôle des opérations de trésorerie en middle et back office.
Compétences attestées :
La certification est constituée autour des 4 axes de compétence suivants :
- Organiser les pouvoirs bancaires
- Mettre en place les procédures de trésorerie
- Auto-évaluer la trésorerie
- Concevoir et suivre les reportings
C1. Organiser la délégation de pouvoirs bancaires en fonction des flux et des contraintes organisationnelles de l’entreprise
C2. Mettre en place les procédures de suivi de la délégation des pouvoirs bancaires
C3. Optimiser le contrôle des opérations de trésorerie en mettant en œuvre une méthodologie de formalisation et de déploiement des procédures
C4. Réaliser une auto-évaluation de la performance de la trésorerie et du respect des bonnes pratiques
C5. Construire un reporting de trésorerie efficace en utilisant les tableaux de suivi comme outil de pilotage de la trésorerie et des risques
Modalités d'évaluation :
Objectifs de la formation : L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :
- Le contrôle des opérations de trésorerie par la mise en place de procédures
- La conception et le suivi du reporting
- L’organisation des pouvoirs bancaires
Durée de la formation : 6 Jours, soit 42h, en présentiel en discontinu
Intitulé et durée des modules de formation :
- Optimiser les procédures de trésorerie (1J)
- Construire un reporting de trésorerie efficace (2J)
- Contrôle interne et trésorerie (1J)
- Organiser et gérer les pouvoirs bancaires (1J)
- Auditer ou auto-évaluer une trésorerie (1J)
Modalités pédagogiques :
- Approche opérationnelle et concrète des connaissances et compétences professionnelles.
- Formation en présentiel délivrée par des trésoriers professionnels.
- Mise en pratique par la réalisation de nombreux exercices et études de cas
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
- Avoir validé le certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de l’AFTE
- Avoir suivi l’intégralité de la formation (6J) ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Aucune correspondance
| Date d'échéance de l'enregistrement | 31-12-2021 |
|---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
http://www.afte.com/
http://www.afte.com/commissions.php
http://www.afte.com/certificats.php
http://www.eact.eu/education//
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Nouvelle(s) Certification(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RS6011 | Contrôle et suivi des opérations de trésorerie |
